本站消息，日前易方达中证装备产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为-0.11%。
从业绩表现来看，易方达中证装备产业ETF基金过去一年净值涨幅为22.01%，在同类基金中排名1370/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-23.14%，成立以来的最大回撤为-49.49%。
从基金规模来看，易方达中证装备产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-519.62万元，环比变化了-5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.27%，无债券类资产，现金占净值比1.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.91%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.85%。
易方达中证装备产业ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又321天，2021年12月29日正式接手管理易方达中证装备产业ETF，任职期间累计回报为-32.69%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为20.72%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,面对快速变化、不确定性因素持续增加的国际环境,我国加紧实施更加积极有为的宏观政策,进一步扩大内需,畅通经济循环,有力对冲外部因素的负面影响,保障了国民经济总体平稳运行。我国经济显现出韧劲和活力,部分指标继续改善,发展新动能不断培养壮大,高质量发展态势得到延续。4、5月份,规模以上工业增加值分别同比实际增长6.1%、5.8%,继续保持较快增长。在消费品以旧换新政策等因素影响下,市场销售增长加快,5月份社会消费品零售总额同比增长6.4%,增速比上月加快1.3个百分点。另一方面,我国外贸多元化发展取得新进展,高技术含量商品出口为贸易增长提供了支撑,4、5月份货物出口总额分别同比增长9.3%、6.3%。资本市场方面,我国持续深化金融供给侧结构性改革,促进资本市场稳定发展,推动中长期资金入市,积极发挥资本市场服务科技创新和新质生产力发展,以及提振与扩大消费的作用。报告期内A股市场在外部冲击下展现了较强的韧性,整体呈现先跌后涨、震荡上行的走势,交易活跃度仍然维持在较高水平。二季度我国装备产业在新一轮大规模设备政策驱动与技术迭代的双重作用下,核心领域自主化进程加速,高端化、智能化、绿色化发展成效显著。装备制造业在产业加快转型升级的背景下维持了较高增速,4、5月份,规模以上装备制造业增加值分别同比增长9.8%、9%,对工业生产贡献率分别达到55.9%、54.3%,有效支撑了我国工业稳定增长。报告期内,中证装备产业指数下跌0.89%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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